サカタのタネ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年６月１日

　至　平成25年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,290

3,996

減価償却費

1,812

1,832

負ののれん償却額

△1

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

69

54

受取利息及び受取配当金

△303

△312

支払利息

56

81

為替差損益（△は益）

△162

55

減損損失

119

134

投資有価証券売却損益（△は益）

△680

△136

売上債権の増減額（△は増加）

△561

410

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,564

△1,106

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,064

136

未払金の増減額（△は減少）

△800

△227

その他

△282

△635

小計

928

4,280

利息及び配当金の受取額

307

314

利息の支払額

△56

△79

法人税等の還付額

113

7

法人税等の支払額

△577

△971

営業活動によるキャッシュ・フロー

715

3,552

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,972

△3,556

定期預金の払戻による収入

2,904

3,823

有形固定資産の取得による支出

△1,479

△1,899

有形固定資産の売却による収入

406

21

無形固定資産の取得による支出

△408

△182

有価証券の償還による収入

100

50

投資有価証券の取得による支出

△204

△378

投資有価証券の売却による収入

1,042

136

その他

167

△32

投資活動によるキャッシュ・フロー

555

△2,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△966

1,318

長期借入れによる収入

976

－

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△902

△1,128

その他

△189

△146

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,082

41

現金及び現金同等物に係る換算差額

427

353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

615

1,929

現金及び現金同等物の期首残高

6,617

7,233

現金及び現金同等物の期末残高

7,233

9,162