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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年６月１日
至 2024年５月31日)
当連結会計年度
(自 2024年６月１日
至 2025年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
22,563
13,546
減価償却費
4,468
4,610
減損損失
51
461
のれん償却額
93
129
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,123
705
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△104
76
受取利息及び受取配当金
△1,267
△1,231
支払利息
216
347
為替差損益（△は益）
△73
90
正味貨幣持高に関する損失
352
422
持分法による投資損益（△は益）
678
238
固定資産売却損益（△は益）
△12,389
△2,420
固定資産除却損
218
81
固定資産圧縮損
491
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
投資有価証券評価損益（△は益）
350
242
災害による損失
423
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,584
△1,045
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,231
△4,044
仕入債務の増減額（△は減少）
△570
1,369
未払金の増減額（△は減少）
16
566
その他
1,048
△1,950
小計
9,205
12,603
利息及び配当金の受取額
1,254
1,225
利息の支払額
△216
△345
法人税等の還付額
78
436
法人税等の支払額
△3,355
△8,662
災害による損失の支払額
△157
6,966
5,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,077
△1,242
定期預金の払戻による収入
4,720
10,171
有形固定資産の取得による支出
△6,325
△7,000
有形固定資産の売却による収入
13,148
2,964
無形固定資産の取得による支出
△969
△706
投資有価証券の取得による支出
△1,028
△292
投資有価証券の売却による収入
23
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,693
△22
149
△4,248
4,066
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,460
△227
リース債務の返済による支出
△695
△764
長期借入れによる収入
31
長期借入金の返済による支出
△490
△431
自己株式の取得による支出
△1,826
△2,154
配当金の支払額
△2,662
△3,069
△35
△23
△4,218
△6,669
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,431
△315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△69
2,181
現金及び現金同等物の期首残高
20,334
20,264
現金及び現金同等物の期末残高
22,445
