カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

当連結会計年度

(自　2022年６月１日

　至　2023年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,847,745

1,895,837

減価償却費

356,884

454,596

減損損失

5,400

－

移転補償金

△151

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,625

11,786

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,485

△19,734

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

12,589

13,604

受取利息及び受取配当金

△43,585

△54,043

支払利息

11,950

12,615

投資有価証券評価損益（△は益）

－

4,131

有形固定資産除売却損益（△は益）

56,008

13,350

売上債権の増減額（△は増加）

△95,140

801,533

棚卸資産の増減額（△は増加）

△985,516

△1,068,042

仕入債務の増減額（△は減少）

22,990

△3,320,480

未払消費税等の増減額（△は減少）

△45,697

73,250

その他

△129,262

△38,355

小計

989,103

△1,219,951

利息及び配当金の受取額

43,586

53,876

利息の支払額

△11,839

△12,504

移転補償金の受取額

151

－

法人税等の支払額

△455,342

△412,026

その他の収入

4,875

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

570,533

△1,590,605

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△416,261

△368,568

有形固定資産の売却による収入

6,031

5,750

無形固定資産の取得による支出

△305,073

△33,743

投資有価証券の取得による支出

△7,673

△58,596

その他

△29,587

△44,347

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752,564

△499,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,920,000

3,800,000

短期借入金の返済による支出

△2,920,000

△3,800,000

配当金の支払額

△339,589

△337,127

自己株式の取得による支出

△155,013

△200,136

その他

△36,792

△41,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

△531,395

△579,189

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,911

7,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△709,514

△2,661,802

現金及び現金同等物の期首残高

5,486,002

4,776,488

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,776,488

※ 2,114,685