カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

当連結会計年度

(自　2021年６月１日

　至　2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,872,716

1,847,745

減価償却費

244,895

356,884

減損損失

57,447

5,400

移転補償金

△166,682

△151

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,992

△12,625

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,099

△12,485

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

23,175

12,589

受取利息及び受取配当金

△40,669

△43,585

支払利息

12,178

11,950

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,044

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

5,243

56,008

売上債権の増減額（△は増加）

854,494

△95,140

棚卸資産の増減額（△は増加）

327,893

△985,516

仕入債務の増減額（△は減少）

△516,179

22,990

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133,941

△45,697

その他

23,780

△129,262

小計

2,562,414

989,103

利息及び配当金の受取額

40,671

43,586

利息の支払額

△11,869

△11,839

移転補償金の受取額

166,682

151

法人税等の支払額

△464,748

△455,342

その他の収入

1,500

4,875

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,294,651

570,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△401,120

△416,261

有形固定資産の売却による収入

191,365

6,031

無形固定資産の取得による支出

△627,197

△305,073

投資有価証券の取得による支出

△7,318

△7,673

投資有価証券の売却による収入

5,500

－

その他

△224

△29,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

△838,995

△752,564

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,860,000

2,920,000

短期借入金の返済による支出

△2,860,000

△2,920,000

配当金の支払額

△328,512

△339,589

自己株式の取得による支出

△781

△155,013

その他

△55,469

△36,792

財務活動によるキャッシュ・フロー

△384,763

△531,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,081

3,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,074,973

△709,514

現金及び現金同等物の期首残高

4,411,028

5,486,002

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,486,002

※ 4,776,488