カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

当連結会計年度

(自　2020年６月１日

　至　2021年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,624,721

1,872,716

減価償却費

239,162

244,895

減損損失

－

57,447

移転補償金

－

△166,682

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,162

△4,992

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

63,703

6,099

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

16,192

23,175

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△113,650

－

受取利息及び受取配当金

△37,824

△40,669

支払利息

12,777

12,178

投資有価証券売却損益（△は益）

△774

△3,044

有形固定資産除売却損益（△は益）

△10,649

5,243

売上債権の増減額（△は増加）

△1,095,542

854,494

たな卸資産の増減額（△は増加）

△267,124

327,893

仕入債務の増減額（△は減少）

361,391

△516,179

未払消費税等の増減額（△は減少）

197,905

△133,941

その他

100,359

23,780

小計

1,105,813

2,562,414

利息及び配当金の受取額

37,824

40,671

利息の支払額

△12,670

△11,869

移転補償金の受取額

－

166,682

法人税等の支払額

△553,237

△464,748

その他の収入

11,761

1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー

589,490

2,294,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△366,921

△401,120

有形固定資産の売却による収入

137,894

191,365

無形固定資産の取得による支出

△19,400

△627,197

投資有価証券の取得による支出

△11,499

△7,318

投資有価証券の売却による収入

1,060

5,500

その他

△6,087

△224

投資活動によるキャッシュ・フロー

△264,954

△838,995

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,960,000

2,860,000

短期借入金の返済による支出

△2,960,000

△2,860,000

配当金の支払額

△328,053

△328,512

自己株式の取得による支出

△105,203

△781

その他

△55,436

△55,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△488,692

△384,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,756

4,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△162,400

1,074,973

現金及び現金同等物の期首残高

4,573,428

4,411,028

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,411,028

※ 5,486,002