カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

当連結会計年度

(自　2019年６月１日

　至　2020年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,845,734

1,624,721

減価償却費

287,907

239,162

減損損失

5,426

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,614

15,162

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

43,726

63,703

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

16,192

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△7,225

△113,650

受取利息及び受取配当金

△34,786

△37,824

支払利息

12,629

12,777

投資有価証券売却損益（△は益）

△9,821

△774

有形固定資産除売却損益（△は益）

57,760

△10,649

売上債権の増減額（△は増加）

706,369

△1,095,542

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,025,467

△267,124

仕入債務の増減額（△は減少）

△546,578

361,391

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,835

197,905

その他

59,354

100,359

小計

1,446,480

1,105,813

利息及び配当金の受取額

34,786

37,824

利息の支払額

△12,515

△12,670

法人税等の支払額

△576,303

△553,237

その他の収入

－

11,761

営業活動によるキャッシュ・フロー

892,447

589,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△673,106

△366,921

有形固定資産の売却による収入

－

137,894

有形固定資産の除却による支出

△33,019

－

無形固定資産の取得による支出

△10,600

△19,400

投資有価証券の取得による支出

△207,385

△11,499

投資有価証券の売却による収入

50,379

1,060

その他

4,426

△6,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

△869,305

△264,954

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,100,000

2,960,000

短期借入金の返済による支出

△3,101,552

△2,960,000

配当金の支払額

△314,995

△328,053

自己株式の取得による支出

△1,324

△105,203

その他

△45,042

△55,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△362,915

△488,692

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,077

1,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△337,696

△162,400

現金及び現金同等物の期首残高

4,911,125

4,573,428

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,573,428

※ 4,411,028