カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,567,311

1,845,734

減価償却費

227,338

287,907

減損損失

320,667

5,426

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,038

1,614

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

67,054

43,726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,125

△7,225

受取利息及び受取配当金

△31,623

△34,786

支払利息

12,996

12,629

投資有価証券売却損益（△は益）

△45,931

△9,821

有形固定資産除売却損益（△は益）

49,327

57,760

売上債権の増減額（△は増加）

△166,577

706,369

たな卸資産の増減額（△は増加）

△388,443

△1,025,467

仕入債務の増減額（△は減少）

715,179

△546,578

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132,774

49,835

その他

△18,077

59,354

小計

2,174,532

1,446,480

利息及び配当金の受取額

31,623

34,786

利息の支払額

△12,884

△12,515

法人税等の支払額

△718,308

△576,303

その他の収入

41,123

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,516,086

892,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△616,043

△673,106

有形固定資産の除却による支出

△17,871

△33,019

無形固定資産の取得による支出

△29,000

△10,600

投資有価証券の取得による支出

△70,835

△207,385

投資有価証券の売却による収入

79,203

50,379

その他

△4,040

4,426

投資活動によるキャッシュ・フロー

△658,586

△869,305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,393,055

3,100,000

短期借入金の返済による支出

△3,391,502

△3,101,552

配当金の支払額

△294,379

△314,995

自己株式の取得による支出

△1,546

△1,324

その他

△13,417

△45,042

財務活動によるキャッシュ・フロー

△307,790

△362,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,673

2,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

542,035

△337,696

現金及び現金同等物の期首残高

4,369,089

4,911,125

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,911,125

※ 4,573,428