カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年６月１日

　至　平成30年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,207,102

1,567,311

減価償却費

224,886

227,338

減損損失

－

320,667

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△54,794

△5,038

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

81,294

67,054

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,325

3,125

受取利息及び受取配当金

△31,494

△31,623

支払利息

18,210

12,996

受取保険金

－

△41,123

投資有価証券売却損益（△は益）

△90,573

△45,931

有形固定資産除売却損益（△は益）

△156

49,327

売上債権の増減額（△は増加）

4,928

△166,577

たな卸資産の増減額（△は増加）

552,751

△388,443

仕入債務の増減額（△は減少）

△434,387

715,179

未払消費税等の増減額（△は減少）

△83,634

△132,774

その他

36,872

23,045

小計

2,421,681

2,174,532

利息及び配当金の受取額

31,573

31,623

利息の支払額

△16,730

△12,884

法人税等の支払額

△731,389

△718,308

保険金の受取額

－

41,123

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,705,135

1,516,086

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△180,809

△616,043

有形固定資産の売却による収入

935

－

有形固定資産の除却による支出

－

△17,871

無形固定資産の取得による支出

△7,000

△29,000

投資有価証券の取得による支出

△7,862

△70,835

投資有価証券の売却による収入

117,978

79,203

その他

49,175

△4,040

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,582

△658,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,340,000

3,393,055

短期借入金の返済による支出

△4,275,000

△3,391,502

配当金の支払額

△315,929

△294,379

自己株式の取得による支出

△513

△1,546

その他

△12,964

△13,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,264,407

△307,790

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,722

△7,673

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

405,423

542,035

現金及び現金同等物の期首残高

3,891,868

4,369,089

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

71,796

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,369,089

※ 4,911,125