カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年６月１日

　至　平成29年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,270,821

2,207,102

減価償却費

222,835

224,886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,534

△54,794

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

9,329

81,294

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△87,505

△9,325

受取利息及び受取配当金

△70,772

△31,494

支払利息

22,480

18,210

投資有価証券評価損益（△は益）

5,541

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△909

△90,573

有形固定資産除売却損益（△は益）

4,906

△156

売上債権の増減額（△は増加）

1,978,489

4,928

たな卸資産の増減額（△は増加）

192,888

552,751

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,480,411

△434,387

差入保証金の増減額（△は増加）

4,531

15,968

未払消費税等の増減額（△は減少）

68,713

△83,634

その他

54,173

20,903

小計

3,189,578

2,421,681

利息及び配当金の受取額

70,916

31,573

利息の支払額

△22,369

△16,730

法人税等の支払額

△895,796

△731,389

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,342,327

1,705,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△218,263

△180,809

有形固定資産の売却による収入

－

935

有形固定資産の除却による支出

△1,873

－

無形固定資産の取得による支出

－

△7,000

無形固定資産の売却による収入

66

－

投資有価証券の取得による支出

△7,661

△7,862

投資有価証券の売却による収入

1,100

117,978

その他

18,390

49,175

投資活動によるキャッシュ・フロー

△208,241

△27,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,770,000

3,340,000

短期借入金の返済による支出

△4,070,000

△4,275,000

配当金の支払額

△292,231

△315,929

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,761

－

自己株式の取得による支出

△1,142

△513

その他

△12,145

△12,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

△607,281

△1,264,407

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

△7,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,526,804

405,423

現金及び現金同等物の期首残高

2,365,064

3,891,868

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

71,796

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,891,868

※ 4,369,089