カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年６月１日

　至　平成28年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,262,581

2,270,821

減価償却費

206,304

222,835

減損損失

5,500

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,229

△5,534

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,328

9,329

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

14,400

△87,505

受取利息及び受取配当金

△59,391

△70,772

支払利息

26,534

22,480

投資有価証券評価損益（△は益）

－

5,541

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△909

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,432

4,906

売上債権の増減額（△は増加）

△971,265

1,978,489

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,276,405

192,888

仕入債務の増減額（△は減少）

1,629,487

△1,480,411

差入保証金の増減額（△は増加）

169,738

4,531

未払消費税等の増減額（△は減少）

△63,769

68,713

その他

93,803

54,173

小計

2,039,049

3,189,578

利息及び配当金の受取額

59,541

70,916

利息の支払額

△26,403

△22,369

法人税等の支払額

△803,802

△895,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,268,384

2,342,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

250

－

有形固定資産の取得による支出

△211,518

△218,263

有形固定資産の売却による収入

1,659

－

有形固定資産の除却による支出

－

△1,873

無形固定資産の取得による支出

△2,499

－

無形固定資産の売却による収入

－

66

投資有価証券の取得による支出

△21,567

△7,661

投資有価証券の売却による収入

－

1,100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

25,592

－

その他

△7,762

18,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△215,844

△208,241

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,770,000

3,770,000

短期借入金の返済による支出

△4,120,000

△4,070,000

長期借入金の返済による支出

△52,205

－

配当金の支払額

△279,819

△292,231

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,761

自己株式の取得による支出

△1,994

△1,142

その他

△11,737

△12,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

△695,756

△607,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,783

1,526,804

現金及び現金同等物の期首残高

2,008,280

2,365,064

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,365,064

※ 3,891,868