カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年６月１日

　至　平成26年５月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年６月１日

　至　平成27年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,912,937

2,262,581

減価償却費

198,330

206,304

減損損失

－

5,500

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△45,726

△3,229

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,593

3,328

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,200

14,400

受取利息及び受取配当金

△45,840

△59,391

支払利息

27,445

26,534

投資有価証券売却損益（△は益）

618

－

有形固定資産除売却損益（△は益）

7,253

1,432

売上債権の増減額（△は増加）

△1,510,720

△971,265

たな卸資産の増減額（△は増加）

△152,188

△1,276,405

仕入債務の増減額（△は減少）

1,301,613

1,629,487

差入保証金の増減額（△は増加）

△153

169,738

未払消費税等の増減額（△は減少）

167,172

△63,769

その他

13,475

93,803

小計

1,875,610

2,039,049

利息及び配当金の受取額

45,840

59,541

利息の支払額

△27,105

△26,403

法人税等の支払額

△616,309

△803,802

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,278,036

1,268,384

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

250

有形固定資産の取得による支出

△161,312

△211,518

有形固定資産の売却による収入

834

1,659

有形固定資産の除却による支出

△3,280

－

無形固定資産の取得による支出

－

△2,499

投資有価証券の取得による支出

△147,058

△21,567

投資有価証券の売却による収入

5,865

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

25,592

その他

2,952

△7,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,997

△215,844

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,440,000

3,770,000

短期借入金の返済による支出

△3,940,000

△4,120,000

長期借入金の返済による支出

－

△52,205

配当金の支払額

△256,909

△279,819

自己株式の売却による収入

55

－

自己株式の取得による支出

△3,425

△1,994

その他

△11,635

△11,737

財務活動によるキャッシュ・フロー

△771,914

△695,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

204,123

356,783

現金及び現金同等物の期首残高

1,804,157

2,008,280

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,008,280

※ 2,365,064