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カネコ種苗

1376

東証スタンダード

水産・農林業

カネコ種苗のキャッシュフロー計算書

2024年5月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2022年6月1日

 至 2023年5月31日)

当連結会計年度

(自 2023年6月1日

 至 2024年5月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

1,895,837

1,507,086

減価償却費

454,596

512,117

減損損失

61,794

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,786

5,836

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

19,734

16,505

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13,604

17,379

受取利息及び受取配当金

54,043

62,722

支払利息

12,615

14,479

投資有価証券評価損益(△は益)

4,131

有形固定資産除売却損益(△は益)

13,350

1,593

売上債権の増減額(△は増加)

801,533

656,126

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,068,042

175,924

仕入債務の増減額(△は減少)

3,320,480

1,489,993

未払消費税等の増減額(△は減少)

73,250

46,045

その他

38,355

61,133

小計

1,219,951

2,683,911

利息及び配当金の受取額

53,876

62,562

利息の支払額

12,504

14,343

法人税等の支払額

412,026

496,519

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,590,605

2,235,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

368,568

577,135

有形固定資産の売却による収入

5,750

無形固定資産の取得による支出

33,743

102,485

投資有価証券の取得による支出

58,596

10,741

投資有価証券の償還による収入

200,000

その他

44,347

4,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

499,505

486,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

3,800,000

3,600,000

短期借入金の返済による支出

3,800,000

3,600,000

配当金の支払額

337,127

356,608

自己株式の取得による支出

200,136

216,564

その他

41,924

41,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

579,189

614,308

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,497

16,004

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,661,802

1,151,212

現金及び現金同等物の期首残高

4,776,488

2,114,685

現金及び現金同等物の期末残高

2,114,685

3,265,897