カネコ種苗

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年６月１日

　至　2024年５月31日)

当連結会計年度

(自　2024年６月１日

　至　2025年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,507,086

1,578,430

減価償却費

512,117

548,835

減損損失

61,794

36,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,836

9,950

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△16,505

△90,425

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

17,379

7,007

受取利息及び受取配当金

△62,722

△67,697

支払利息

14,479

18,125

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△91,090

有形固定資産除売却損益（△は益）

1,593

142,228

売上債権の増減額（△は増加）

△656,126

△1,117,285

棚卸資産の増減額（△は増加）

△175,924

△261,596

仕入債務の増減額（△は減少）

1,489,993

△144,212

未払消費税等の増減額（△は減少）

46,045

△99,249

その他

△61,133

9,903

小計

2,683,911

479,382

利息及び配当金の受取額

62,562

67,712

利息の支払額

△14,343

△17,704

法人税等の支払額

△496,519

△316,479

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,235,610

212,910

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

7,000

有形固定資産の取得による支出

△577,135

△1,163,848

有形固定資産の除却による支出

△1,549

△139,413

無形固定資産の取得による支出

△102,485

△48,011

投資有価証券の取得による支出

△10,741

△10,064

投資有価証券の売却による収入

－

119,505

投資有価証券の償還による収入

200,000

－

その他

5,816

△94

投資活動によるキャッシュ・フロー

△486,095

△1,234,925

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,600,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

△3,600,000

△4,000,000

配当金の支払額

△356,608

△373,071

自己株式の取得による支出

△216,564

△286,626

その他

△41,135

30,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△614,308

△629,070

現金及び現金同等物に係る換算差額

16,004

△6,729

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,151,212

△1,657,815

現金及び現金同等物の期首残高

2,114,685

3,265,897

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,265,897

※ 1,608,082