ユキグニファクトリー

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自2022年４月１日

至2023年３月31日)

当連結会計年度

(自2023年４月１日

至2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

1,794

2,240

減価償却費及び償却費

11、12、15

2,112

2,232

減損損失

11

6

55

支払利息

383

401

シンジケートローン手数料

17

149

固定資産売却損益（△は益）

△6

△3

固定資産除却損

105

75

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

49

△1,019

棚卸資産の増減額（△は増加）

△173

9

生物資産の増減額（△は増加）

30

△205

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

81

1,224

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2

△5

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

63

453

その他

244

532

小計

4,707

6,141

利息の支払額

△91

△136

シンジケートローン手数料の支払額

△17

△11

法人所得税の支払額

△1,497

△691

法人所得税の還付額

-

21

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,101

5,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,919

△2,476

有形固定資産の売却による収入

7

3

無形資産の取得による支出

△14

△0

子会社株式の取得による支出

５

-

△868

その他

△70

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,996

△3,361

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

1,500

4,300

短期借入金の返済による支出

△1,500

△4,300

長期借入金の借入による収入

35

-

18,323

長期借入金の返済による支出

35

△1,348

△18,064

リース負債の返済による支出

35

△223

△204

配当金の支払額

25

△1,195

△281

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,767

△227

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

0

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,662

1,737

現金及び現金同等物の期首残高

６

3,723

1,060

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△0

-

現金及び現金同等物の期末残高

６

1,060

2,797