ユキグニファクトリー

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自2021年４月１日

至2022年３月31日)

当連結会計年度

(自2022年４月１日

至2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,564

1,794

減価償却費及び償却費

1,984

2,112

減損損失

10、11

174

6

支払利息

397

383

シンジケートローン手数料

17

17

固定資産売却損益（△は益）

△0

△6

固定資産除却損

56

105

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

64

49

棚卸資産の増減額（△は増加）

141

△173

生物資産の増減額（△は増加）

211

30

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

115

81

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

13

△2

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△133

63

その他

203

244

小計

7,813

4,707

利息の支払額

△90

△91

シンジケートローン手数料の支払額

△18

△17

法人所得税の支払額

△2,097

△1,497

法人所得税の還付額

0

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,606

3,101

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,564

△2,919

有形固定資産の売却による収入

1

7

無形資産の取得による支出

△7

△14

その他

16

△70

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,554

△2,996

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

1,000

1,500

短期借入金の返済による支出

△1,000

△1,500

長期借入金の返済による支出

34

△1,156

△1,348

リース負債の返済による支出

34

△228

△223

自己株式の取得による支出

△48

-

配当金の支払額

24

△1,673

△1,195

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,107

△2,767

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54

△2,662

現金及び現金同等物の期首残高

５

3,777

3,723

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△0

現金及び現金同等物の期末残高

５

3,723

1,060