雪国まいたけ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自2021年４月１日

　至2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

7,125

4,564

減価償却費及び償却費

1,979

1,984

減損損失

10

174

支払利息

472

397

シンジケートローン手数料

227

17

固定資産売却損益（△は益）

△6

△0

固定資産除却損

113

56

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

119

64

棚卸資産の増減額（△は増加）

△98

141

生物資産の増減額（△は増加）

114

211

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△221

115

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

16

13

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

176

△133

その他

518

203

小計

10,547

7,813

利息の支払額

△128

△90

シンジケートローン手数料の支払額

△16

△18

法人所得税の支払額

△2,347

△2,097

法人所得税の還付額

149

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,204

5,606

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,726

△2,564

有形固定資産の売却による収入

55

1

無形資産の取得による支出

△5

△7

その他

△12

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,689

△2,554

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

-

1,000

短期借入金の返済による支出

-

△1,000

長期借入金の返済による支出

34

△4,462

△1,156

リース負債の返済による支出

34

△211

△228

自己株式の取得による支出

-

△48

配当金の支払額

24

△554

△1,673

その他

30

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,198

△3,107

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△683

△54

現金及び現金同等物の期首残高

５

4,461

3,777

現金及び現金同等物の期末残高

５

3,777

3,723