雪国まいたけ

（単位：百万円）

注記

 前連結会計年度

(自2019年４月１日

　至2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自2020年４月１日

　至2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,646

7,125

減価償却費及び償却費

1,772

1,979

減損損失

384

10

認識の中止を伴わない金融負債の

条件変更(交換)から生じる利得

△544

-

支払利息

519

472

シンジケートローン手数料

159

227

固定資産売却損益（△は益）

△198

△6

固定資産除却損

217

113

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

787

119

棚卸資産の増減額（△は増加）

△278

△98

生物資産の増減額（△は増加）

53

114

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,838

△221

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

26

16

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△576

176

その他

△580

518

小計

6,548

10,547

利息の支払額

△263

△128

シンジケートローン手数料の支払額

△194

△16

法人所得税の支払額

△1,542

△2,347

法人所得税の還付額

343

149

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,891

8,204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻しによる収入

12

-

有形固定資産の取得による支出

△2,356

△3,726

有形固定資産の売却による収入

801

55

無形資産の取得による支出

△23

△5

子会社株式の取得による支出

△441

-

その他

12

△12

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,994

△3,689

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

35

△2,963

△4,462

社債の償還による支出

35

△200

-

リース負債の返済による支出

35

△202

△211

配当金の支払額

25

△1,685

△554

その他

△1

30

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,053

△5,198

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,156

△683

現金及び現金同等物の期首残高

５

6,617

4,461

現金及び現金同等物の期末残高

５

4,461

3,777