雪国まいたけ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成24年４月１日

　至　平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,186

851

減価償却費及びその他の償却費

1,813

1,923

退職給付引当金の増減額（△は減少）

33

－

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△57

－

減損損失

6

110

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△48

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

－

△134

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

181

固定資産除売却損益（△は益）

29

163

投資事業組合運用損益（△は益）

19

3

受取利息及び受取配当金

△3

△3

支払利息

689

714

シンジケートローン手数料

206

206

売上債権の増減額（△は増加）

399

272

たな卸資産の増減額（△は増加）

329

409

仕入債務の増減額（△は減少）

65

△1,313

未払消費税等の増減額（△は減少）

222

45

その他

△412

△166

小計

1,930

3,297

利息及び配当金の受取額

3

45

利息の支払額

△687

△704

シンジケートローン手数料の支払額

△170

△111

賠償金の受取額

－

0

損害賠償金の支払額

△49

－

過年度決算訂正関連費用の支払額

－

△63

法人税等の支払額

△51

△85

営業活動によるキャッシュ・フロー

974

2,379

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△824

△60

定期預金の払戻による収入

54

898

有形固定資産の取得による支出

△1,680

△1,189

有形固定資産の売却による収入

9

4

関係会社出資金の売却による収入

523

－

投資有価証券の売却による収入

－

5

無形固定資産の取得による支出

△52

△24

貸付金の回収による収入

11

12

その他

△43

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,003

△337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,225

680

長期借入れによる収入

5,140

4,880

長期借入金の返済による支出

△5,495

△6,032

社債の償還による支出

△1,487

△1,364

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△133

△3

セール・アンド・割賦バックによる収入

648

206

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△375

△373

割賦債務の返済による支出

△419

△516

その他

98

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,200

△2,523

現金及び現金同等物に係る換算差額

42

46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

213

△434

現金及び現金同等物の期首残高

1,165

1,379

現金及び現金同等物の期末残高

1,379

944