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ユキグニファクトリー

1375

東証プライム
水産・農林業

ユキグニファクトリーのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前連結会計年度

(自2023年4月1日

至2024年3月31日)

当連結会計年度

(自2024年4月1日

至2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前利益

 

2,227

2,175

減価償却費及び償却費

11、12、15

2,245

2,347

減損損失

11、12、

13、15

55

1,599

支払利息

 

401

219

シンジケートローン手数料

 

149

-

固定資産売却損益(△は益)

 

3

0

固定資産除却損

 

75

118

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

1,019

685

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

9

362

生物資産の増減額(△は増加)

 

205

168

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,224

556

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

 

5

93

従業員給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

453

374

その他

 

532

358

小計

 

6,141

6,696

利息の支払額

 

136

209

シンジケートローン手数料の支払額

 

11

3

法人所得税の支払額

 

691

964

法人所得税の還付額

 

21

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

5,322

5,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

2,476

2,205

有形固定資産の売却による収入

 

3

1

無形資産の取得による支出

 

0

18

子会社株式の取得による支出

868

-

その他

 

19

29

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

3,361

2,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の借入による収入

 

4,300

2,000

短期借入金の返済による支出

 

4,300

2,000

長期借入金の借入による収入

35

18,323

-

長期借入金の返済による支出

35

18,064

1,431

リース負債の返済による支出

35

204

207

自己株式の取得による支出

 

-

0

配当金の支払額

25

281

520

その他

 

0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

227

2,159

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

 

3

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

1,737

1,105

現金及び現金同等物の期首残高

1,060

2,797

現金及び現金同等物の期末残高

2,797

3,903