ユキグニファクトリー

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

(自2023年４月１日

至2024年３月31日)

当連結会計年度

(自2024年４月１日

至2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

2,227

2,175

減価償却費及び償却費

11、12、15

2,245

2,347

減損損失

11、12、

13、15

55

1,599

支払利息

401

219

シンジケートローン手数料

149

-

固定資産売却損益（△は益）

△3

0

固定資産除却損

75

118

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,019

685

棚卸資産の増減額（△は増加）

9

△362

生物資産の増減額（△は増加）

△205

△168

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

1,224

△556

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△5

△93

従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

453

374

その他

532

358

小計

6,141

6,696

利息の支払額

△136

△209

シンジケートローン手数料の支払額

△11

△3

法人所得税の支払額

△691

△964

法人所得税の還付額

21

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,322

5,519

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,476

△2,205

有形固定資産の売却による収入

3

1

無形資産の取得による支出

△0

△18

子会社株式の取得による支出

５

△868

-

その他

△19

△29

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,361

△2,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

4,300

2,000

短期借入金の返済による支出

△4,300

△2,000

長期借入金の借入による収入

35

18,323

-

長期借入金の返済による支出

35

△18,064

△1,431

リース負債の返済による支出

35

△204

△207

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

25

△281

△520

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227

△2,159

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

3

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,737

1,105

現金及び現金同等物の期首残高

６

1,060

2,797

現金及び現金同等物の期末残高

６

2,797

3,903