ＶＲＡＩＮ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

495,677

595,437

減価償却費

18,929

35,724

受取利息及び受取配当金

△0

△262

支払利息

965

391

上場関連費用

11,621

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△134,613

△545,717

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,318

△37,789

前払費用の増減額（△は増加）

△7,400

△89,337

仕入債務の増減額（△は減少）

1,202

33,272

未払金の増減額（△は減少）

5,466

76,056

未払費用の増減額（△は減少）

3,911

48,132

契約負債の増減額（△は減少）

30,661

△21,253

未払消費税等の増減額（△は減少）

38,600

△13,818

その他

18,686

10,993

小計

465,390

91,829

利息及び配当金の受取額

0

262

利息の支払額

△965

△391

法人税等の支払額

△28,503

△252,935

営業活動によるキャッシュ・フロー

435,922

△161,235

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,073

△77,500

無形固定資産の取得による支出

－

△2,204

敷金の差入による支出

△603

△162,467

敷金の返還による収入

68

76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,609

△242,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△50,964

△63,491

株式の発行による収入

577,668

－

上場関連費用の支出

－

△6,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

526,704

△69,885

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

944,017

△473,217

現金及び現金同等物の期首残高

18,086

962,104

現金及び現金同等物の期末残高

※ 962,104

※ 488,886