ＶＲＡＩＮ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

59,790

495,677

減価償却費

15,960

18,929

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

1,163

965

固定資産除却損

3,609

－

上場関連費用

－

11,621

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△126,894

△134,613

棚卸資産の増減額（△は増加）

△20,876

△18,318

前払費用の増減額（△は増加）

3,733

△7,400

仕入債務の増減額（△は減少）

－

1,202

未払金の増減額（△は減少）

△1,204

5,466

未払費用の増減額（△は減少）

22,930

3,911

契約負債の増減額（△は減少）

△33,066

30,661

未払消費税等の増減額（△は減少）

24,002

38,600

その他

16,121

18,686

小計

△34,729

465,390

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1,163

△965

法人税等の支払額

△5,037

△28,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

△40,931

435,922

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△47,061

△18,073

敷金の差入による支出

△194

△603

敷金の返還による収入

18,065

68

資産除去債務の履行による支出

△10,500

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△39,689

△18,609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による純増減額（△は減少）

△47,220

－

長期借入金の借入による収入

91,320

－

長期借入金の返済による支出

△27,296

△50,964

株式の発行による収入

－

577,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,804

526,704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△63,816

944,017

現金及び現金同等物の期首残高

81,903

18,086

現金及び現金同等物の期末残高

※ 18,086

※ 962,104