マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,518

31,545

減価償却費

16,372

15,083

減損損失

1,100

385

固定資産除却損

550

1,996

火災損失

－

3,079

のれん償却額

1,378

1,612

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19

△1,406

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,036

△1,053

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△29

△91

受取利息及び受取配当金

△1,022

△1,178

支払利息

1,402

2,281

有形固定資産売却損益（△は益）

△1,699

△2,308

投資有価証券売却損益（△は益）

△17

△450

段階取得に係る差損益（△は益）

△82

△317

売上債権の増減額（△は増加）

△9,942

△9,836

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,647

△35,235

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△549

402

仕入債務の増減額（△は減少）

2,704

1,650

その他の流動負債の増減額（△は減少）

2,033

403

未払消費税等の増減額（△は減少）

915

317

その他

△2,175

△1,359

小計

22,752

5,520

法人税等の支払額

△3,503

△5,545

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,249

△24

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,818

△20,359

有形固定資産の売却による収入

4,633

4,647

無形固定資産の取得による支出

△2,211

△9,384

投資有価証券の取得による支出

△234

△149

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,209

3,227

関係会社株式の取得による支出

△1,527

△1,618

関係会社株式の売却による収入

－

1,008

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,574

△3,299

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

244

－

貸付けによる支出

△92

△45

貸付金の回収による収入

258

301

利息及び配当金の受取額

1,757

1,654

その他

2,098

157

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,258

△23,860

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,018

25,582

長期借入れによる収入

33,853

61,222

長期借入金の返済による支出

△46,481

△48,360

社債の発行による収入

－

4,965

自己株式の取得による支出

△4

△5,381

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△2,097

△2,883

非支配株主への配当金の支払額

△1,505

△2,159

利息の支払額

△1,427

△2,204

その他

△556

△494

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,200

30,288

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,483

2,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,726

8,535

現金及び現金同等物の期首残高

31,156

24,430

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

394

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 24,430

＊ 33,360