マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,525

27,518

減価償却費

16,166

16,372

減損損失

2,143

1,100

固定資産除却損

807

550

のれん償却額

1,002

1,378

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

△19

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△184

△1,036

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1,186

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△46

△29

受取利息及び受取配当金

△1,040

△1,022

支払利息

1,509

1,402

有形固定資産売却損益（△は益）

△44

△1,699

投資有価証券売却損益（△は益）

△62

△17

売上債権の増減額（△は増加）

3,082

△9,942

棚卸資産の増減額（△は増加）

9,558

△14,647

その他の流動資産の増減額（△は増加）

603

△549

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,026

2,704

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,330

2,033

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,909

915

その他

△4,745

△2,257

小計

38,454

22,752

法人税等の支払額

△5,093

△3,503

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,361

19,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,771

△14,818

有形固定資産の売却による収入

448

4,633

投資有価証券の取得による支出

△152

△234

投資有価証券の売却及び償還による収入

202

1,209

関係会社の整理による収入

294

－

関係会社株式の取得による支出

－

△1,527

事業譲渡による収入

10,241

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,312

△1,574

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△30

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

244

貸付けによる支出

△41

△92

貸付金の回収による収入

879

258

利息及び配当金の受取額

1,432

1,757

その他

△188

△113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,996

△10,258

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,323

1,018

長期借入れによる収入

28,370

33,853

長期借入金の返済による支出

△29,112

△46,481

自己株式の取得による支出

△5

△4

自己株式の売却による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,896

－

配当金の支払額

△2,096

△2,097

非支配株主への配当金の支払額

△1,625

△1,505

利息の支払額

△1,509

△1,427

その他

△613

△556

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,812

△17,200

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,168

1,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,383

△6,726

現金及び現金同等物の期首残高

21,772

31,156

現金及び現金同等物の期末残高

* 1 31,156

* 1 24,430