マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

21,067

10,561

減価償却費

15,190

16,166

減損損失

689

2,143

固定資産除却損

465

807

のれん償却額

1,449

1,002

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△85

△29

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△791

△184

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

1,186

△1,186

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△861

△46

受取利息及び受取配当金

△1,161

△1,040

支払利息

1,747

1,509

有形固定資産売却損益（△は益）

△868

△44

投資有価証券売却損益（△は益）

△148

△62

受取保険金

△1,807

－

受取賠償金

△2,026

－

事業整理損

－

3,158

売上債権の増減額（△は増加）

8,145

3,082

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,459

9,976

その他の流動資産の増減額（△は増加）

374

185

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,275

△1,026

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,080

2,846

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,423

△1,909

その他

△2,835

△7,456

小計

40,254

38,454

法人税等の支払額

△6,375

△5,093

保険金の受取額

2,999

－

賠償金の受取額

2,300

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,178

33,361

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△24,132

△22,771

有形固定資産の売却による収入

2,297

448

投資有価証券の取得による支出

△692

△152

投資有価証券の売却及び償還による収入

157

202

関係会社の整理による収入

－

294

事業譲受による支出

△1,459

－

事業譲渡による収入

－

10,241

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△98

△2,312

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△30

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

5

－

貸付けによる支出

△61

△41

貸付金の回収による収入

389

879

利息及び配当金の受取額

2,013

1,432

その他

△865

△188

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,445

△11,996

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,100

△2,323

長期借入れによる収入

30,317

28,370

長期借入金の返済による支出

△25,794

△29,112

自己株式の取得による支出

△5

△5

自己株式の売却による収入

0

0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,896

配当金の支払額

△2,098

△2,096

非支配株主への配当金の支払額

△1,164

△1,625

利息の支払額

△1,747

△1,509

その他

△540

△613

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,132

△10,812

現金及び現金同等物に係る換算差額

319

△1,168

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,919

9,383

現金及び現金同等物の期首残高

11,575

21,772

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

277

－

現金及び現金同等物の期末残高

21,772

31,156