マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,547

21,067

減価償却費

14,930

15,190

減損損失

673

689

固定資産除却損

449

465

のれん償却額

1,006

1,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△917

△85

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,174

△791

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△72

1,186

災害損失引当金の増減額（△は減少）

1,028

△861

受取利息及び受取配当金

△1,133

△1,161

支払利息

1,752

1,747

有形固定資産売却損益（△は益）

145

△868

関係会社出資金売却損益（△は益）

△931

－

受取保険金

△2,866

△1,807

受取賠償金

－

△2,026

売上債権の増減額（△は増加）

1,041

8,145

たな卸資産の増減額（△は増加）

△12,589

1,459

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△380

374

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,876

△1,275

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△622

△1,080

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,817

1,423

その他

△2,166

△2,984

小計

20,027

40,254

法人税等の支払額

△6,197

△6,375

保険金の受取額

2,357

2,999

賠償金の受取額

－

2,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,187

39,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,425

△24,132

有形固定資産の売却による収入

350

2,297

投資有価証券の取得による支出

△275

△692

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,088

157

関係会社出資金の売却による収入

1,912

－

事業譲受による支出

－

△1,459

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△98

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△12

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

5

貸付けによる支出

△134

△61

貸付金の回収による収入

1,152

389

利息及び配当金の受取額

1,971

2,013

その他

△482

△865

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,854

△22,445

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,180

△6,100

長期借入れによる収入

36,657

30,317

長期借入金の返済による支出

△34,474

△25,794

自己株式の取得による支出

△15

△5

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△2,098

△2,098

非支配株主への配当金の支払額

△1,401

△1,164

利息の支払額

△1,792

△1,747

その他

△559

△540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,863

△7,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

△80

319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,611

9,919

現金及び現金同等物の期首残高

15,187

11,575

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

277

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 11,575

＊ 21,772