マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,711

26,547

減価償却費

14,686

14,930

減損損失

1,455

673

固定資産除却損

811

449

のれん償却額

1,184

1,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△354

△917

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△326

△1,174

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

72

△72

移転損失引当金の増減額（△は減少）

△131

－

災害損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,028

受取利息及び受取配当金

△1,348

△1,133

支払利息

1,845

1,752

有形固定資産売却損益（△は益）

△372

145

投資有価証券売却損益（△は益）

△756

△747

投資有価証券評価損益（△は益）

8

7

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△931

受取保険金

－

△2,866

売上債権の増減額（△は増加）

△11,184

1,041

たな卸資産の増減額（△は増加）

△784

△12,589

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△319

△380

仕入債務の増減額（△は減少）

3,151

△2,876

その他の流動負債の増減額（△は減少）

3,777

△622

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,525

△1,817

その他

△1,870

△1,426

小計

37,779

20,027

法人税等の支払額

△8,042

△6,197

保険金の受取額

－

2,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,737

16,187

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△817

－

定期預金の払戻による収入

10

619

有形固定資産の取得による支出

△19,864

△17,425

有形固定資産の売却による収入

1,218

350

投資有価証券の取得による支出

△103

△275

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,431

1,088

関係会社出資金の取得による支出

△699

△588

関係会社出資金の売却による収入

－

1,912

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△853

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△12

貸付けによる支出

△766

△134

貸付金の回収による収入

744

1,152

利息及び配当金の受取額

3,174

1,971

補助金の受取額

2,750

664

その他

△1,200

△1,178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,975

△11,854

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△12,017

△4,180

長期借入れによる収入

38,123

36,657

長期借入金の返済による支出

△33,379

△34,474

自己株式の取得による支出

△12

△15

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△2,359

△2,098

非支配株主への配当金の支払額

△1,238

△1,401

利息の支払額

△1,763

△1,792

その他

△668

△559

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,314

△7,863

現金及び現金同等物に係る換算差額

412

△80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,859

△3,611

現金及び現金同等物の期首残高

13,327

15,187

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 15,187

＊ 11,575