マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

24,632

26,711

減価償却費

13,962

14,686

減損損失

2,607

1,455

固定資産除却損

352

811

のれん償却額

1,192

1,184

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△376

△354

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△786

△326

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

72

移転損失引当金の増減額（△は減少）

△78

△131

受取利息及び受取配当金

△1,404

△1,348

支払利息

1,953

1,845

有形固定資産売却損益（△は益）

△75

△372

投資有価証券売却損益（△は益）

△154

△756

投資有価証券評価損益（△は益）

38

8

売上債権の増減額（△は増加）

△4,022

△11,184

たな卸資産の増減額（△は増加）

△9,322

△784

その他の流動資産の増減額（△は増加）

416

△319

仕入債務の増減額（△は減少）

3,052

3,151

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,229

3,777

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,000

1,525

その他

△1,489

△1,870

小計

30,728

37,779

法人税等の支払額

△4,758

△8,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,969

29,737

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△418

△817

有形固定資産の取得による支出

△14,462

△19,864

有形固定資産の売却による収入

770

1,218

投資有価証券の取得による支出

△1,814

△103

投資有価証券の売却及び償還による収入

360

1,431

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△853

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

1,787

－

事業譲渡による収入

1,595

－

貸付けによる支出

△457

△766

貸付金の回収による収入

767

744

利息及び配当金の受取額

1,829

3,174

補助金の受取額

95

2,750

その他

△1,146

△1,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,097

△14,975

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△21,224

△12,017

長期借入れによる収入

58,577

38,123

長期借入金の返済による支出

△45,779

△33,379

自己株式の取得による支出

△16

△12

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,573

△2,359

非支配株主への配当金の支払額

△1,111

△1,238

利息の支払額

△1,955

△1,763

その他

△534

△668

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,618

△13,314

現金及び現金同等物に係る換算差額

64

412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,318

1,859

現金及び現金同等物の期首残高

12,009

13,327

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 13,327

＊ 15,187