マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,433

24,632

減価償却費

14,603

13,962

減損損失

4,974

2,607

固定資産除却損

396

352

のれん償却額

1,220

1,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△413

△376

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1,201

△786

移転損失引当金の増減額（△は減少）

210

△78

受取利息及び受取配当金

△1,182

△1,404

支払利息

2,486

1,953

有形固定資産売却損益（△は益）

△738

△75

投資有価証券売却損益（△は益）

△20

△154

投資有価証券評価損益（△は益）

18

38

売上債権の増減額（△は増加）

119

△4,022

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,969

△9,322

その他の流動資産の増減額（△は増加）

150

416

仕入債務の増減額（△は減少）

△732

3,052

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,109

1,229

未払消費税等の増減額（△は減少）

149

△1,000

その他

△107

△1,489

小計

35,223

30,728

法人税等の支払額

△4,607

△4,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,616

25,969

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,400

△14,462

有形固定資産の売却による収入

1,224

770

投資有価証券の取得による支出

△2,000

△1,814

投資有価証券の売却及び償還による収入

32

360

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△63

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

1,787

事業譲渡による収入

－

1,595

貸付けによる支出

△237

△457

貸付金の回収による収入

575

767

利息及び配当金の受取額

1,708

1,829

その他

△1,143

△1,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,303

△11,097

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△673

△21,224

長期借入れによる収入

34,470

58,577

長期借入金の返済による支出

△40,022

△45,779

自己株式の取得による支出

△8

△16

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,572

△1,573

非支配株主への配当金の支払額

△693

△1,111

利息の支払額

△2,652

△1,955

その他

△973

△534

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,127

△13,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△142

64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,957

1,318

現金及び現金同等物の期首残高

13,951

12,009

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

13

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 12,009

＊ 13,327