マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,655

12,433

減価償却費

13,614

14,603

減損損失

1,522

4,974

固定資産除却損

508

396

のれん償却額

1,332

1,220

貸倒引当金の増減額（△は減少）

14

△413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△792

△1,201

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△74

－

移転損失引当金の増減額（△は減少）

－

210

受取利息及び受取配当金

△1,138

△1,182

支払利息

2,696

2,486

有形固定資産売却損益（△は益）

△258

△738

投資有価証券売却損益（△は益）

△102

△20

投資有価証券評価損益（△は益）

13

18

事業整理損

20

907

事業譲渡損益（△は益）

△2,688

－

売上債権の増減額（△は増加）

△539

119

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,311

3,969

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,440

150

仕入債務の増減額（△は減少）

956

△732

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△1,279

△1,109

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,281

149

その他

△2,710

△1,014

小計

20,159

35,223

法人税等の支払額

△2,269

△4,607

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,889

30,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,140

△20,400

有形固定資産の売却による収入

684

1,224

投資有価証券の取得による支出

△57

△2,000

投資有価証券の売却及び償還による収入

231

32

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△63

事業譲渡による収入

3,760

－

貸付けによる支出

△161

△237

貸付金の回収による収入

620

575

利息及び配当金の受取額

1,913

1,708

その他

△938

△1,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,087

△20,303

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,330

△673

長期借入れによる収入

37,215

34,470

長期借入金の返済による支出

△38,483

△40,022

自己株式の取得による支出

△20

△8

自己株式の売却による収入

0

0

配当金の支払額

△1,608

△1,572

非支配株主への配当金の支払額

△662

△693

利息の支払額

△2,599

△2,652

その他

△260

△973

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,748

△12,127

現金及び現金同等物に係る換算差額

△37

△142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15

△1,957

現金及び現金同等物の期首残高

1,771

13,951

当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高

△1,771

－

引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高

13,932

－

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3

13

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 13,951

＊ 12,009