マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,206

11,655

減価償却費

2,887

13,614

減損損失

752

1,522

固定資産除却損

47

508

のれん償却額

431

1,332

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△146

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

300

△792

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

－

△74

受取利息及び受取配当金

△352

△1,138

支払利息

1,481

2,696

有形固定資産売却損益（△は益）

△11

△258

投資有価証券売却損益（△は益）

8

△102

投資有価証券評価損益（△は益）

－

13

事業譲渡損益（△は益）

－

△2,688

売上債権の増減額（△は増加）

△2,974

△539

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,140

△6,311

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△123

1,440

仕入債務の増減額（△は減少）

57

956

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△51

△1,279

未払消費税等の増減額（△は減少）

△491

2,281

その他

△1,456

△2,689

小計

△3,573

20,159

法人税等の支払額

△407

△2,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,980

17,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,019

△13,140

有形固定資産の売却による収入

20

684

投資有価証券の取得による支出

△1

△57

投資有価証券の売却及び償還による収入

39

231

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,114

－

事業譲渡による収入

－

3,760

貸付けによる支出

△0

△161

貸付金の回収による収入

369

620

利息及び配当金の受取額

933

1,913

その他

△3,991

△938

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,765

△7,087

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,767

△4,330

長期借入れによる収入

12,229

37,215

長期借入金の返済による支出

△8,003

△38,483

自己株式の取得による支出

－

△20

自己株式の売却による収入

－

0

配当金の支払額

－

△1,608

少数株主への配当金の支払額

△87

△662

利息の支払額

△1,531

△2,599

その他

△29

△260

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,345

△10,748

現金及び現金同等物に係る換算差額

△83

△37

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△484

15

現金及び現金同等物の期首残高

2,255

1,771

当社（吸収合併存続会社）の現金及び現金同等物の期首残高

－

△1,771

引継いだ連結財務諸表上の現金及び現金同等物の期首残高

－

13,932

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3

現金及び現金同等物の期末残高

1,771

13,951