マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,891

41,945

減価償却費

16,216

17,328

減損損失

797

1,303

のれん償却額

1,677

1,640

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41

△68

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△427

△1,499

受取利息及び受取配当金

△1,535

△2,229

支払利息

3,454

4,195

固定資産除却損

201

217

固定資産売却損益（△は益）

△285

△374

投資有価証券売却損益（△は益）

△706

△10,900

受取保険金

△8,468

△0

損害賠償金

1,283

－

損害賠償損失引当金繰入額

129

－

和解金

1,146

－

売上債権の増減額（△は増加）

△4,041

7,945

棚卸資産の増減額（△は増加）

6,465

2,270

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△1,728

176

仕入債務の増減額（△は減少）

31

△899

その他の流動負債の増減額（△は減少）

4,830

△5,071

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,731

△3,334

その他

△3,714

35

小計

53,908

52,679

法人税等の支払額

△7,497

△12,181

保険金の受取額

8,468

0

損害賠償金の支払額

△1,273

△82

和解金の支払額

－

△1,235

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,604

39,179

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,154

△2,747

定期預金の払戻による収入

449

3,092

有形固定資産の取得による支出

△16,666

△19,003

有形固定資産の売却による収入

1,064

1,492

無形固定資産の取得による支出

△1,757

△1,316

投資有価証券の取得による支出

△3,090

△52

投資有価証券の売却及び償還による収入

1,333

15,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△775

関係会社株式の取得による支出

△1,470

△387

貸付けによる支出

△1,078

△1,725

貸付金の回収による収入

738

236

利息及び配当金の受取額

1,935

2,653

その他

767

1,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,927

△1,886

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,907

△21,081

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

4,996

長期借入れによる収入

32,094

41,249

長期借入金の返済による支出

△51,646

△57,053

社債の発行による収入

12,929

14,921

自己株式の取得による支出

△266

△6

自己株式の売却による収入

1

5

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,004

△103

配当金の支払額

△5,038

△5,037

非支配株主への配当金の支払額

△2,138

△2,517

利息の支払額

△3,457

△4,156

その他

△508

△569

財務活動によるキャッシュ・フロー

△32,943

△29,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,811

3,576

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,545

11,516

現金及び現金同等物の期首残高

33,360

36,905

現金及び現金同等物の期末残高

* 36,905

* 48,422