マルハニチロ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

31,545

35,891

減価償却費

15,083

16,216

減損損失

385

797

固定資産除却損

1,996

201

火災損失

3,079

－

受取保険金

－

△8,468

損害賠償金

－

1,283

損害賠償損失引当金繰入額

－

129

和解金

－

1,146

のれん償却額

1,612

1,677

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,406

△41

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△1,019

△427

受取利息及び受取配当金

△1,178

△1,535

支払利息

2,281

3,454

固定資産売却損益（△は益）

△2,308

△285

投資有価証券売却損益（△は益）

△450

△706

投資有価証券評価損益（△は益）

199

424

段階取得に係る差損益（△は益）

△317

－

売上債権の増減額（△は増加）

△9,836

△4,041

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,235

6,465

その他の流動資産の増減額（△は増加）

402

△1,728

仕入債務の増減額（△は減少）

1,650

31

その他の流動負債の増減額（△は減少）

403

4,830

未払消費税等の増減額（△は減少）

317

2,731

その他

△1,683

△4,138

小計

5,520

53,908

法人税等の支払額

△5,545

△7,497

保険金の受取額

－

8,468

損害賠償金の支払額

－

△1,273

営業活動によるキャッシュ・フロー

△24

53,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△20,359

△16,666

有形固定資産の売却による収入

4,647

1,064

無形固定資産の取得による支出

△9,384

△1,757

投資有価証券の取得による支出

△149

△3,090

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,227

1,333

関係会社株式の取得による支出

△1,618

△1,470

関係会社株式の売却による収入

1,008

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△3,299

－

貸付けによる支出

△45

△1,078

貸付金の回収による収入

301

738

利息及び配当金の受取額

1,654

1,935

その他

157

61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,860

△18,927

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

25,582

△13,907

長期借入れによる収入

61,222

32,094

長期借入金の返済による支出

△48,360

△51,646

社債の発行による収入

4,965

12,929

自己株式の取得による支出

△5,381

△266

自己株式の売却による収入

0

1

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△0

△1,004

配当金の支払額

△2,883

△5,038

非支配株主への配当金の支払額

△2,159

△2,138

利息の支払額

△2,204

△3,457

その他

△493

△508

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,288

△32,943

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,131

1,811

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,535

3,545

現金及び現金同等物の期首残高

24,430

33,360

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

394

－

現金及び現金同等物の期末残高

＊ 33,360

＊ 36,905