ニッスイのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 24,605 | 22,662 |
| 減価償却費 | 18,272 | 19,450 |
| 減損損失 | 1,477 | 258 |
| のれん償却額 | 259 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △210 | △123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,768 | △563 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,016 | △1,036 |
| 支払利息 | 1,744 | 1,636 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,751 | △2,820 |
| 固定資産売却益 | △553 | △206 |
| 固定資産処分損 | 402 | 486 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △563 | 1,783 |
| 災害損失 | － | 421 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △10 | △9 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 1 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | △11 |
| 工場移転損失 | － | 207 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | － | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,136 | 8,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,086 | △2,621 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,426 | △14,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △600 | △4,003 |
| その他 | 2,311 | △2,998 |
| 小計 | 33,801 | 27,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,009 | 1,003 |
| 利息の支払額 | △1,730 | △1,695 |
| 特別退職金の支払額 | △292 | － |
| 法人税等の支払額 | △8,095 | △8,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,693 | 18,786 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | △4 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △21,917 | △27,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,672 | 358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,080 | △643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,553 | △1,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,667 | 102 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △1,042 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | △13 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 5,012 | 126 |
| その他 | 306 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,803 | △29,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △11,918 | 18,782 |
| 長期借入れによる収入 | 15,633 | 28,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,447 | △17,284 |
| リース債務の返済による支出 | △1,186 | △748 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 163 | 12 |
| 配当金の支払額 | △2,490 | △2,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △507 | △510 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △563 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △202 | △2 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △15,956 | 25,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △86 | 200 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,153 | 15,482 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,318 | 16,165 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,165 | 31,647 |
