ニッスイのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,120 | 24,605 |
| 減価償却費 | 17,599 | 18,272 |
| 減損損失 | 2,147 | 1,477 |
| のれん償却額 | 415 | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △113 | △210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △3,039 | △1,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,116 | △1,016 |
| 支払利息 | 2,000 | 1,744 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △1,325 | △2,751 |
| 固定資産売却益 | △323 | △553 |
| 固定資産処分損 | 385 | 402 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △4,390 | △563 |
| 災害損失 | 632 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 92 | △10 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 1 |
| 負ののれん発生益 | △267 | － |
| 特別退職金 | 367 | － |
| 退職給付制度終了益 | △180 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,584 | △5,136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △10,533 | △8,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,448 | 5,426 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,859 | △600 |
| その他 | 2,806 | 2,311 |
| 小計 | 35,999 | 33,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 865 | 1,009 |
| 利息の支払額 | △2,008 | △1,730 |
| 特別退職金の支払額 | △206 | △292 |
| 災害損失の支払額 | △10 | － |
| 法人税等の支払額 | △6,313 | △8,095 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,325 | 24,693 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 50 | 1 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,777 | △21,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 785 | 1,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,038 | △1,080 |
| 事業譲受による支出 | △494 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △182 | △2,553 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,662 | 1,667 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,650 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 805 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | － | △13 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 213 | 5,012 |
| その他 | △214 | 306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,540 | △16,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,181 | △11,918 |
| 長期借入れによる収入 | 34,989 | 15,633 |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,918 | △15,447 |
| リース債務の返済による支出 | △435 | △1,186 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 163 |
| 配当金の支払額 | △2,331 | △2,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △550 | △507 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △722 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △5 | △202 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,156 | △15,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 508 | △86 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △862 | △8,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 25,181 | 24,318 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,318 | 16,165 |
