ニッスイのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,154 | 29,293 |
| 減価償却費 | 19,764 | 20,422 |
| 減損損失 | 5,516 | 1,884 |
| のれん償却額 | 202 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △410 | △37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △139 | △602 |
| 受取利息及び受取配当金 | △956 | △1,007 |
| 支払利息 | 1,166 | 1,637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,685 | △2,401 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 285 | － |
| 固定資産売却益 | △788 | △86 |
| 固定資産処分損 | 660 | 475 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △70 | △1,410 |
| 受取保険金 | △1,025 | △1,150 |
| 持分変動損益（△は益） | △58 | △15 |
| 災害損失 | 891 | 493 |
| 災害関連損失 | 68 | － |
| 事故関連損失 | － | 1,018 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | △3,357 |
| 関係会社整理損 | － | 576 |
| 出資金評価損 | 0 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,595 | △6,651 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △9,922 | △28,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,012 | △495 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,969 | 238 |
| その他 | 388 | 4,332 |
| 小計 | 37,429 | 14,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,165 |
| 利息の支払額 | △1,179 | △1,621 |
| 保険金の受取額 | 1,123 | 1,633 |
| 災害損失の支払額 | △134 | △186 |
| 法人税等の支払額 | △9,042 | △12,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,118 | 3,396 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 96 | △1 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | △24 | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,609 | △20,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,467 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △881 | △1,861 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △233 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,211 | 4,072 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,577 | △3,183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | △3,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 2,849 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △146 | △186 |
| その他 | 236 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,260 | △22,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,814 | 16,359 |
| 長期借入れによる収入 | 832 | 27,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,837 | △20,061 |
| リース債務の返済による支出 | △862 | △841 |
| 配当金の支払額 | △3,579 | △4,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △495 | △225 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △133 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △2 | △2 |
| その他 | △0 | △34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,265 | 17,413 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 331 | 323 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923 | △1,437 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,760 | 15,683 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,683 | 14,245 |
