ニッスイのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 22,662 | 22,561 |
| 減価償却費 | 19,450 | 19,640 |
| 減損損失 | 258 | 553 |
| のれん償却額 | 263 | 231 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △123 | △23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △563 | △810 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,036 | △894 |
| 支払利息 | 1,636 | 1,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,820 | △2,770 |
| 固定資産売却益 | △206 | △363 |
| 固定資産処分損 | 486 | 578 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,783 | △1,782 |
| 出資金評価損 | － | 70 |
| 災害損失 | 421 | 1,008 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △9 | － |
| 持分変動損益（△は益） | △11 | － |
| 工場移転損失 | 207 | － |
| 特別退職金 | － | 90 |
| 関係会社株式売却損失引当金繰入額 | 216 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,741 | 1,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,621 | 1,577 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △14,197 | 6,624 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △4,003 | △17 |
| その他 | △2,998 | 723 |
| 小計 | 27,533 | 49,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,003 | 874 |
| 利息の支払額 | △1,695 | △1,283 |
| 災害による保険金の受取額 | － | 235 |
| 災害損失の支払額 | － | △28 |
| 法人税等の支払額 | △8,054 | △3,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,786 | 45,910 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △4 | △4 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,948 | △23,325 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 358 | 1,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △643 | △903 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,040 | △44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 102 | 3,137 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,042 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,401 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 126 | △154 |
| その他 | 144 | △154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,446 | △18,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,782 | △49,282 |
| 長期借入れによる収入 | 28,747 | 24,289 |
| 長期借入金の返済による支出 | △17,284 | △15,163 |
| リース債務の返済による支出 | △748 | △786 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12 | － |
| 配当金の支払額 | △2,490 | △2,647 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △510 | △277 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △563 | △916 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △2 | △1 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,942 | △44,786 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | △10 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,482 | △16,908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,165 | 31,647 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 20 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31,647 | 14,760 |
