ニッスイのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 34,850 | 36,236 |
| 減価償却費 | 22,231 | 25,078 |
| 減損損失 | 920 | 475 |
| のれん償却額 | 603 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | △104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △739 | △1,291 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,008 | △1,326 |
| 支払利息 | 2,957 | 3,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,123 | △4,567 |
| 固定資産売却益 | △466 | △130 |
| 固定資産処分損 | 691 | 558 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △3,072 | △1,771 |
| 受取保険金 | △1,045 | － |
| 災害による損失 | － | 236 |
| 負ののれん発生益 | － | △151 |
| 関係会社整理益 | － | △81 |
| 事業譲渡益 | － | △121 |
| 事故関連損失 | 1,052 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,222 | 4,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △332 | △2,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,880 | △3,199 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,214 | △5,133 |
| その他 | 1,335 | 2,232 |
| 小計 | 59,944 | 53,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 3,036 |
| 利息の支払額 | △2,904 | △3,159 |
| 保険金の受取額 | 1,045 | 77 |
| 法人税等の支払額 | △4,793 | △12,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,486 | 40,379 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 7 | △1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,222 | △29,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,035 | △1,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △205 | △557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,837 | 2,768 |
| 事業譲受による支出 | △412 | △403 |
| 事業譲渡による収入 | － | 245 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,018 | △208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,149 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 121 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △6,228 | 118 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,712 | △1,690 |
| その他 | △1,180 | △13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △37,722 | △30,393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △8,441 | 6,680 |
| 長期借入れによる収入 | 21,361 | 11,175 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,784 | △19,380 |
| リース債務の返済による支出 | △1,203 | △1,123 |
| 配当金の支払額 | △6,222 | △8,090 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △181 | △660 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | 1,579 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △215 | △50 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △286 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,393 | △11,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 661 | 618 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,032 | △847 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,245 | 19,533 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256 | － |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19,533 | 18,686 |
