ニッスイのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 29,293 | 34,850 |
| 減価償却費 | 20,422 | 22,231 |
| 減損損失 | 1,884 | 920 |
| のれん償却額 | 292 | 603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △37 | 218 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △602 | △739 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,007 | △1,008 |
| 支払利息 | 1,637 | 2,957 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △2,401 | △2,123 |
| 固定資産売却益 | △86 | △466 |
| 固定資産処分損 | 475 | 691 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △1,410 | △3,072 |
| 受取保険金 | △1,150 | △1,045 |
| 災害損失 | 493 | － |
| 事故関連損失 | 1,018 | 1,052 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △3,357 | － |
| 持分変動損益（△は益） | △15 | － |
| 関係会社整理損 | 576 | － |
| 出資金評価損 | 54 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △6,651 | △5,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △28,601 | △332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △495 | 1,880 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 238 | 7,214 |
| その他 | 4,332 | 1,335 |
| 小計 | 14,903 | 59,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,165 | 1,193 |
| 利息の支払額 | △1,621 | △2,904 |
| 保険金の受取額 | 1,633 | 1,045 |
| 災害損失の支払額 | △186 | － |
| 法人税等の支払額 | △12,498 | △4,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,396 | 54,486 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △1 | 7 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 28 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,910 | △25,222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,861 | △1,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △233 | △205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,072 | 4,837 |
| 事業譲受による支出 | － | △412 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △2,018 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,183 | △1,149 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | △3,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 2,849 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △186 | △6,228 |
| 長期貸付けによる支出 | △1 | △5,712 |
| その他 | △30 | △1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,571 | △37,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,359 | △8,441 |
| 長期借入れによる収入 | 27,196 | 21,361 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,061 | △18,784 |
| リース債務の返済による支出 | △841 | △1,203 |
| 配当金の支払額 | △4,976 | △6,222 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △225 | △181 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,579 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | △215 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | △2 | △286 |
| その他 | △34 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,413 | △12,393 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 323 | 661 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,437 | 5,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,683 | 14,245 |
株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 256 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,245 | 19,533 |
