Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | △138,529 | 35,898 |
| 減価償却費 | 30,484 | 26,943 |
| 固定資産除却損 | 74 | - |
| 受取利息 | △11 | △14 |
| 助成金収入 | △347 | - |
| 上場関連費用 | － | 2,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △31,453 | △23,286 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,535 | △520 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | 7,287 | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | △5,215 | 283 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,723 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | △11,459 | - |
| その他 | 694 | 28,518 |
| 小計 | △145,940 | 71,545 |
| 利息の受取額 | 11 | 14 |
| 法人税等の支払額 | △2,851 | △2,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △148,780 | 68,710 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 助成金の受取額 | 347 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △54,939 | △2,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △575 | - |
| その他 | △380 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,547 | △2,031 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 上場関連費用の支出 | － | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | △2,000 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △204,327 | 64,679 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,688,760 | 1,484,432 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,484,432 | 1,549,111 |
