Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年１月１日

　至 2022年12月31日)

当事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△138,529

35,898

減価償却費

30,484

26,943

固定資産除却損

74

-

受取利息

△11

△14

助成金収入

△347

-

上場関連費用

－

2,000

売上債権の増減額（△は増加）

△31,453

△23,286

前渡金の増減額（△は増加）

2,535

△520

未収消費税の増減額（△は増加）

7,287

-

未払金の増減額（△は減少）

△5,215

283

前受金の増減額（△は減少）

－

1,723

未払法人税等の増減額（△は減少）

△11,459

-

その他

694

28,518

小計

△145,940

71,545

利息の受取額

11

14

法人税等の支払額

△2,851

△2,850

営業活動によるキャッシュ・フロー

△148,780

68,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

347

-

有形固定資産の取得による支出

△54,939

△2,031

無形固定資産の取得による支出

△575

-

その他

△380

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△55,547

△2,031

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

－

△2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

△2,000

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204,327

64,679

現金及び現金同等物の期首残高

1,688,760

1,484,432

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,484,432

※ 1,549,111