Ｖｅｒｉｔａｓ　Ｉｎ　Ｓｉｌｉｃｏ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年１月１日

　至 2023年12月31日)

当事業年度

(自 2024年１月１日

　至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

35,898

△233,562

減価償却費

26,943

15,562

受取利息

△14

△1,013

助成金収入

-

△110

上場関連費用

2,000

12,820

株式交付費

-

9,351

売上債権の増減額（△は増加）

△23,286

38,050

前渡金の増減額（△は増加）

△520

△1,352

未収消費税の増減額（△は増加）

-

△16,863

未払金の増減額（△は減少）

283

9,200

前受金の増減額（△は減少）

1,723

△26,143

その他

28,518

△21,197

小計

71,545

△215,258

利息の受取額

14

194

法人税等の支払額

△2,850

△2,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

68,710

△217,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

助成金の受取額

-

110

定期預金の預入による支出

-

△2,000,000

有形固定資産の取得による支出

△2,031

△5,702

その他

-

△396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,031

△2,005,988

財務活動によるキャッシュ・フロー

上場関連費用の支出

△2,000

△12,820

株式の発行による収入

-

860,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,000

848,179

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

64,679

△1,375,752

現金及び現金同等物の期首残高

1,484,432

1,549,111

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,549,111

※ 173,358