Ｖｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏのキャッシュフロー計算書
（2024年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) | 当事業年度 (自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 35,898 | △233,562 |
| 減価償却費 | 26,943 | 15,562 |
| 受取利息 | △14 | △1,013 |
| 助成金収入 | - | △110 |
| 上場関連費用 | 2,000 | 12,820 |
| 株式交付費 | - | 9,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,286 | 38,050 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △520 | △1,352 |
| 未収消費税の増減額（△は増加） | - | △16,863 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 283 | 9,200 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,723 | △26,143 |
| その他 | 28,518 | △21,197 |
| 小計 | 71,545 | △215,258 |
| 利息の受取額 | 14 | 194 |
| 法人税等の支払額 | △2,850 | △2,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,710 | △217,944 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 助成金の受取額 | - | 110 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,031 | △5,702 |
| その他 | - | △396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,031 | △2,005,988 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 上場関連費用の支出 | △2,000 | △12,820 |
| 株式の発行による収入 | - | 860,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,000 | 848,179 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,679 | △1,375,752 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,484,432 | 1,549,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,549,111 | 173,358 |
