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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
6,725
8,403
減価償却費
1,835
2,264
減損損失
19
29
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
60
△35
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△21
174
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
32
28
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
36
△45
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
9
10
受取利息及び受取配当金
△158
△169
支払利息
391
504
投資有価証券評価損益（△は益）
7
40
投資有価証券売却損益（△は益）
－
固定資産処分損益（△は益）
△1
△296
固定資産圧縮損
37
国庫補助金等収入
△39
災害による損失
41
解決金
売上債権の増減額（△は増加）
4,482
△3,987
その他の債権の増減額（△は増加）
△4,454
△759
棚卸資産の増減額（△は増加）
△12,822
△8,938
その他の投資増減額（△は増加）
76
169
仕入債務の増減額（△は減少）
952
△1,672
その他の債務の増減額（△は減少）
4,627
338
その他
△34
小計
1,745
△3,921
利息及び配当金の受取額
161
171
利息の支払額
△389
△508
災害による損失の支払額
△26
解決金の支払額
△10
国庫補助金等の受取額
39
法人税等の支払額
△2,686
△1,948
△1,128
△6,243
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△2
固定資産の取得による支出
△4,859
△2,299
固定資産の売却による収入
337
投資有価証券の取得による支出
△325
△208
投資有価証券の売却による収入
1
貸付けによる支出
△66
△123
貸付金の回収による収入
4
△25
△46
△5,225
△2,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,192
12,246
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
5,000
長期借入れによる収入
2,717
6,416
長期借入金の返済による支出
△2,146
△8,388
自己株式の増減額（△は増加）
△149
配当金の支払額
△864
△972
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
リース債務の返済による支出
△142
△135
△7
△5
5,743
9,011
現金及び現金同等物に係る換算差額
53
73
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△557
502
現金及び現金同等物の期首残高
7,097
6,539
現金及び現金同等物の期末残高
7,042
