極洋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,012

5,621

減価償却費

1,904

1,941

減損損失

292

660

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△180

賞与引当金の増減額（△は減少）

8

42

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

52

209

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

24

10

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

37

9

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

168

9

受取利息及び受取配当金

△131

△138

支払利息

446

387

投資有価証券評価損益（△は益）

25

―

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

△1,268

固定資産処分損益（△は益）

38

8

固定資産圧縮損

43

98

国庫補助金等収入

△43

△98

債務免除益

―

△165

売上債権の増減額（△は増加）

2,071

428

その他の債権の増減額（△は増加）

△6

△355

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,668

△802

その他の投資増減額（△は増加）

△14

42

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,401

975

その他の債務の増減額（△は減少）

△407

365

その他

△206

△85

小計

10,565

7,715

利息及び配当金の受取額

174

135

利息の支払額

△444

△387

国庫補助金等の受取額

43

98

法人税等の支払額

△929

△1,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,410

5,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2

196

固定資産の取得による支出

△2,948

△2,395

固定資産の売却による収入

9

46

投資有価証券の取得による支出

△199

△96

投資有価証券の売却による収入

50

1,773

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

140

―

貸付けによる支出

△15

△75

貸付金の回収による収入

34

31

その他

－

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,931

△527

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,682

△8,927

長期借入れによる収入

6,388

16,078

長期借入金の返済による支出

△4,371

△10,794

自己株式の増減額（△は増加）

△227

9

配当金の支払額

△760

△754

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△82

リース債務の返済による支出

△162

△152

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,817

△4,627

現金及び現金同等物に係る換算差額

29

△58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,691

784

現金及び現金同等物の期首残高

4,621

6,313

現金及び現金同等物の期末残高

 6,313

 7,097