極洋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,989

3,012

減価償却費

1,882

1,904

減損損失

156

292

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△29

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

8

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△102

52

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

27

24

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

△72

37

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

168

受取利息及び受取配当金

△137

△131

支払利息

443

446

投資有価証券評価損益（△は益）

12

25

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△13

固定資産処分損益（△は益）

30

38

固定資産圧縮損

118

43

国庫補助金等収入

△121

△43

売上債権の増減額（△は増加）

△2,777

2,071

その他の債権の増減額（△は増加）

△2,198

△6

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,046

4,668

その他の投資増減額（△は増加）

20

△14

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,415

△1,401

その他の債務の増減額（△は減少）

1,223

△407

その他

△178

△206

小計

△4,200

10,565

利息及び配当金の受取額

185

174

利息の支払額

△445

△444

国庫補助金等の受取額

1,611

43

法人税等の支払額

△1,269

△929

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,118

9,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△127

△2

固定資産の取得による支出

△2,064

△2,948

固定資産の売却による収入

5

9

投資有価証券の取得による支出

△324

△199

投資有価証券の売却による収入

1

50

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

140

貸付けによる支出

△19

△15

貸付金の回収による収入

38

34

その他

△2

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,494

△2,931

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,130

△5,682

長期借入れによる収入

7,781

6,388

長期借入金の返済による支出

△4,372

△4,371

新株予約権付社債の償還による支出

△1,750

－

自己株式の増減額（△は増加）

3

△227

配当金の支払額

△649

△760

リース債務の返済による支出

△179

△162

その他

△5

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,958

△4,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△670

1,691

現金及び現金同等物の期首残高

4,977

4,621

会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

314

－

現金及び現金同等物の期末残高

 4,621

 6,313