極洋

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,552

3,989

減価償却費

1,814

1,882

減損損失

―

156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△66

△29

賞与引当金の増減額（△は減少）

89

△20

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

2

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

△102

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

42

27

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

21

△72

受取利息及び受取配当金

△104

△137

支払利息

433

443

投資有価証券評価損益（△は益）

―

12

投資有価証券売却損益（△は益）

1

△0

固定資産処分損益（△は益）

△3

30

固定資産圧縮損

1,450

118

国庫補助金等収入

△1,565

△121

売上債権の増減額（△は増加）

△3,777

△2,777

その他の債権の増減額（△は増加）

337

△2,198

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,102

△5,046

その他の投資増減額（△は増加）

△7

20

仕入債務の増減額（△は減少）

4,722

△1,415

その他の債務の増減額（△は減少）

363

1,223

その他

△78

△178

小計

5,190

△4,200

利息及び配当金の受取額

115

185

利息の支払額

△431

△445

国庫補助金等の受取額

76

1,611

法人税等の支払額

△1,749

△1,269

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,201

△4,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

―

△127

固定資産の取得による支出

△1,372

△2,064

固定資産の売却による収入

12

5

投資有価証券の取得による支出

△119

△324

投資有価証券の売却による収入

0

1

貸付けによる支出

△16

△19

貸付金の回収による収入

316

38

その他

―

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,179

△2,494

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

716

5,130

長期借入れによる収入

5,512

7,781

長期借入金の返済による支出

△5,151

△4,372

新株予約権付社債の償還による支出

―

△1,750

自己株式の増減額（△は増加）

0

3

配当金の支払額

△630

△649

リース債務の返済による支出

△183

△179

その他

△7

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

255

5,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

127

△15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,405

△670

現金及び現金同等物の期首残高

2,572

4,977

会社分割に伴う現金及び現金同等物の増加額

―

314

現金及び現金同等物の期末残高

 4,977

 4,621