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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,403
8,555
減価償却費
2,264
2,427
減損損失
29
119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△35
47
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
3
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
174
117
株式給付引当金の増減額（△は減少）
－
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
28
24
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△45
△42
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
10
11
受取利息及び受取配当金
△169
△206
支払利息
504
585
受取保険金
△111
関係会社清算損益（△は益）
529
投資有価証券評価損益（△は益）
40
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
固定資産処分損益（△は益）
△296
21
固定資産圧縮損
国庫補助金等収入
△11
災害による損失
41
1,570
解決金
受取和解金
△143
退職給付制度改定益
△1,717
売上債権の増減額（△は増加）
△3,987
△1,281
その他の債権の増減額（△は増加）
△759
207
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,938
△8,055
その他の投資増減額（△は増加）
169
△255
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,672
△498
その他の債務の増減額（△は減少）
338
101
その他
△34
小計
△3,966
1,959
利息及び配当金の受取額
171
211
利息の支払額
△508
△588
災害による損失の支払額
△26
△82
解決金の支払額
△10
和解金の受取額
143
保険金の受取額
45
111
国庫補助金等の受取額
法人税等の支払額
△1,948
△3,487
△6,243
△1,721
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△2
7
固定資産の取得による支出
△2,299
△5,336
固定資産の売却による収入
337
投資有価証券の取得による支出
△208
△16
投資有価証券の売却による収入
貸付けによる支出
△123
△59
貸付金の回収による収入
4
44
△46
△379
△2,338
△5,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,246
3,913
長期借入れによる収入
6,416
5,456
長期借入金の返済による支出
△8,388
△4,082
株式の発行による収入
3,726
非支配株主からの払込みによる収入
725
自己株式の増減額（△は増加）
△149
配当金の支払額
△972
△1,076
リース債務の返済による支出
△135
9,011
8,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
73
314
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
502
1,409
現金及び現金同等物の期首残高
6,539
7,042
現金及び現金同等物の期末残高
8,452
