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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,555
10,848
減価償却費
2,427
2,624
のれん償却額
－
77
減損損失
119
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
47
104
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
117
91
株式給付引当金の増減額（△は減少）
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
89
特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△42
38
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）
11
受取利息及び受取配当金
△206
△289
支払利息
585
844
受取保険金
△111
関係会社清算損益（△は益）
529
投資有価証券評価損益（△は益）
10
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
50
固定資産処分損益（△は益）
21
固定資産圧縮損
188
訴訟関連損失
957
設備復旧等費用
114
国庫補助金等収入
△11
△188
債務免除益
△1,274
災害による損失
1,570
受取和解金
△143
退職給付制度改定益
△1,717
売上債権の増減額（△は増加）
△1,281
△527
その他の債権の増減額（△は増加）
207
△4,080
棚卸資産の増減額（△は増加）
△8,055
△2,710
その他の投資増減額（△は増加）
△255
△115
仕入債務の増減額（△は減少）
△498
101
その他の債務の増減額（△は減少）
536
その他
△35
166
小計
1,959
7,680
利息及び配当金の受取額
211
285
利息の支払額
△588
△833
設備復旧等費用の支払額
△45
災害による損失の支払額
△82
和解金の受取額
143
保険金の受取額
111
国庫補助金等の受取額
法人税等の支払額
△3,487
△1,431
△1,721
5,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
7
固定資産の取得による支出
△5,336
△6,158
固定資産の売却による収入
3
25
投資有価証券の取得による支出
△16
△248
投資有価証券の売却による収入
28
46
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,122
貸付けによる支出
△59
△31
貸付金の回収による収入
44
関係会社の清算による収入
建設協力金の支払による支出
△626
△379
△10
△5,707
△9,036
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,913
△4,890
長期借入れによる収入
5,456
16,514
長期借入金の返済による支出
△4,082
△8,141
株式の発行による収入
3,726
非支配株主からの払込みによる収入
725
39
自己株式の増減額（△は増加）
配当金の支払額
△1,076
△1,191
リース債務の返済による支出
△135
△162
△18
8,524
2,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
314
105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,409
△938
現金及び現金同等物の期首残高
7,042
8,452
現金及び現金同等物の期末残高
7,514
