サックスバー ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,598,771 | △2,413,943 |
| 減価償却費 | 871,136 | 725,156 |
| 減損損失 | 167,070 | 206,070 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △92,243 | △23,543 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △15,000 | △6,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,805 | 11,275 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 176,151 | 45,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | △82,825 | △85,457 |
| 支払利息 | 35,577 | 35,928 |
| 社債発行費 | 1,109 | － |
| 固定資産除却損 | 78,114 | 39,415 |
| 補助金収入 | － | △105,473 |
| 助成金収入 | － | △557,303 |
| 臨時休業等による損失 | － | 878,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,206,167 | △455,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △870,484 | 1,613,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △719,473 | △603,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △13,416 | △162,562 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △399,452 | △20,620 |
| その他 | △37,779 | 187,606 |
| 小計 | 3,915,229 | △692,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81,770 | 86,000 |
| 利息の支払額 | △35,581 | △35,904 |
| 法人税等の支払額 | △1,268,047 | △434,457 |
| 法人税等の還付額 | 300 | 14,656 |
| 補助金の受取額 | － | 96,434 |
| 助成金の受取額 | － | 557,303 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | △765,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,670 | △1,173,638 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △4,500 | △8,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △766,137 | △692,671 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,732 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | △94,061 | △72,984 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46,523 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △76,840 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,179,284 | △774,155 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 割賦未払金の増加額 | 217,272 | 264,761 |
| 割賦未払金の減少額 | △277,867 | △250,188 |
| リース債務の返済による支出 | △464,319 | △399,644 |
| 社債の発行による収入 | 98,890 | － |
| 社債の償還による支出 | △100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | △372,973 | △25 |
| 配当金の支払額 | △884,308 | △871,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,783,306 | △176,702 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 160 | 765 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △268,759 | △2,123,731 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,485,457 | 3,216,698 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,216,698 | 1,092,967 |
