文教堂グループホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年８月31日)

当連結会計年度

(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

1,587,418

1,552,476

受取手形及び売掛金

950,633

560,730

商品

5,930,223

5,900,557

貯蔵品

5,214

4,613

１年内回収予定の長期貸付金

30,070

70

その他

160,193

271,088

貸倒引当金

△242,792

－

流動資産合計

8,420,960

8,289,535

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

713,037

672,438

減価償却累計額

△488,246

△449,826

建物及び構築物（純額）

224,790

222,612

機械装置及び運搬具

7,592

6,894

減価償却累計額

△7,003

△6,600

機械装置及び運搬具（純額）

589

293

土地

569,506

569,506

リース資産

243,266

220,920

減価償却累計額

△242,666

△220,920

リース資産（純額）

600

－

その他

426,976

471,355

減価償却累計額

△307,152

△332,361

その他（純額）

119,824

138,994

有形固定資産合計

915,310

931,407

無形固定資産

ソフトウエア

19,127

14,563

ソフトウエア仮勘定

－

1,287

電話加入権

32,708

32,855

無形固定資産合計

51,835

48,706

投資その他の資産

投資有価証券

92,427

92,427

長期貸付金

349,643

－

長期未収入金

45,850

－

差入保証金

1,502,105

1,413,651

その他

9,544

11,867

貸倒引当金

△455,494

－

投資その他の資産合計

1,544,077

1,517,946

固定資産合計

2,511,224

2,498,060

繰延資産

株式交付費

24,531

12,265

繰延資産合計

24,531

12,265

資産合計

10,956,716

10,799,861

(単位：千円)

前連結会計年度

(2020年８月31日)

当連結会計年度

(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金

3,446,968

3,397,510

短期借入金

3,053,718

2,744,089

１年内返済予定の長期借入金

237,167

263,227

リース債務

634

－

未払法人税等

16,213

15,140

賞与引当金

30,329

43,650

事業構造改革引当金

91,861

134,431

その他

422,934

297,220

流動負債合計

7,299,827

6,895,269

固定負債

長期借入金

2,381,657

2,312,219

退職給付に係る負債

413,599

368,496

その他

129,302

125,659

固定負債合計

2,924,559

2,806,376

負債合計

10,224,386

9,701,645

純資産の部

株主資本

資本金

50,000

50,000

資本剰余金

87,908

87,908

利益剰余金

612,636

978,529

自己株式

△18,215

△18,221

株主資本合計

732,329

1,098,216

純資産合計

732,329

1,098,216

負債純資産合計

10,956,716

10,799,861