ＵＥＸのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 490,109 | 2,232,825 |
| 減価償却費 | 417,275 | 437,690 |
| のれん償却額 | 151,503 | 151,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △3,761 | 245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △98,860 | 166,248 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 5,484 | 5,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,270 | 31,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | △51,872 | △63,195 |
| 支払利息及び手形売却損 | 134,457 | 125,401 |
| 為替差損益（△は益） | △12,517 | △97,614 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △3,018 | 18,536 |
| 固定資産除却損 | 2,293 | 834 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △68 |
| 会員権評価損 | 12,000 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,672,649 | △5,156,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,411,823 | △383,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,913,096 | 4,820,268 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,208 | △26,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292,278 | △225,697 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △4,375 | 3,676 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △31,119 | 55,704 |
| 小計 | 1,523,891 | 2,097,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,872 | 63,195 |
| 利息の支払額 | △113,689 | △105,213 |
| 手形売却に伴う支払額 | △21,300 | △18,826 |
| 法人税等の支払額 | △222,137 | △104,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,218,638 | 1,932,197 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △373,124 | △225,771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,507 | 4,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,614 | △75,357 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △15,264 | △131,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 109 |
| 会員権の売却による収入 | 349 | － |
| 貸付けによる支出 | △3,000 | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 2,150 |
| その他 | 1,418 | △22,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △439,729 | △448,283 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) | 当連結会計年度 (自 令和３年４月１日 至 令和４年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △40,270 | △322,841 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △468,466 | △903,778 |
| 配当金の支払額 | △264,931 | △88,641 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △16,061 | △13,479 |
| リース債務の返済による支出 | △8,292 | △8,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △498,020 | △1,137,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,720 | 119,681 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,609 | 466,445 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,656,715 | 4,952,324 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,952,324 | 5,418,768 |
