イエローハットのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,522 | 10,453 |
| 減価償却費 | 2,311 | 1,879 |
| 減損損失 | 336 | 604 |
| 災害による損失 | 48 | ― |
| 敷金等解約損 | 51 | ― |
| のれん償却額 | 27 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △168 | △66 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | △2 | △33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △76 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △110 |
| 支払利息 | 18 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △63 | △57 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | △1 |
| 固定資産除却損 | 27 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 173 | 881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △323 | △487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | △2,407 |
| その他 | 1,204 | 566 |
| 小計 | 14,467 | 11,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 76 |
| 利息の支払額 | △14 | △8 |
| 法人税等の支払額 | △3,937 | △3,745 |
| 法人税等の還付額 | 34 | 22 |
| 災害による損失の支払額 | △48 | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,575 | 7,726 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,203 | △9,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36 | △610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △906 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による収入 | 34 | ― |
| 貸付けによる支出 | △0 | △1 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △264 | △636 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 386 | 312 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 756 | 226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,266 | △10,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △125 | ― |
| 連結の範囲の変更を伴わない
子会社株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,591 | △1,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,719 | △1,753 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,589 | △4,804 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,389 | 12,979 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,979 | 8,174 |
