セントラル警備保障のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,595,573 | 4,627,958 |
| 減価償却費 | 2,048,088 | 2,226,592 |
| 受取利息及び受取配当金 | △296,696 | △315,501 |
| 支払利息 | 130,661 | 108,102 |
| 支払手数料 | ― | 73,178 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 18 | 6,547 |
| 固定資産除却損 | 77,349 | 95,567 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 99,288 | ― |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △61,312 | △190,421 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △822 | △5,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | 1,477 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 221,396 | △17,191 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5,420 | △8,800 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 14,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △293,193 | △730,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △199,273 | △613,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 192,489 | 430,377 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,288 | 350,767 |
| その他 | 307,168 | 293,761 |
| 小計 | 5,912,242 | 6,347,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296,696 | 315,501 |
| 利息の支払額 | △129,457 | △103,392 |
| 法人税等の支払額 | △861,909 | △1,514,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,217,572 | 5,044,662 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △9,942 | 32,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,274,263 | △2,682,123 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 357 | 20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △386,534 | △167,408 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △12,053 | △12,257 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5 | 11,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △203,671 |
| 子会社の清算による収入 | 212,211 | ― |
| その他 | 9,075 | 10,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,461,143 | △3,010,799 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △745,000 | 1,112,200 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 | 1,975,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △966,028 | △1,245,114 |
| リース債務の返済による支出 | △801,145 | △795,678 |
| 社債の発行による収入 | 100,000 | ― |
| 社債の償還による支出 | △52,500 | ― |
| 自己株式の取得による支出 | △1,983 | △190,708 |
| 自己株式の売却による収入 | ― | 189,000 |
| 配当金の支払額 | △496,069 | △584,297 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,576 | △33,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,995,303 | 427,171 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 761,124 | 2,461,034 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,549,638 | 5,382,700 |
非連結子会社の連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,937 | ― |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 158,144 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,382,700 | 8,001,879 |
