クレオ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

581

1,094

減価償却費

251

165

のれん償却額

36

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

59

117

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16

14

受取利息及び受取配当金

△1

△0

支払利息

0

0

投資事業組合運用損益（△は益）

1

2

有形固定資産除却損

4

0

無形固定資産除却損

0

0

減損損失

93

－

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

0

△2

ソフトウエア評価損

25

－

売上債権の増減額（△は増加）

△246

△188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△0

△38

仕入債務の増減額（△は減少）

152

△5

未払金の増減額（△は減少）

△23

△45

未払消費税等の増減額（△は減少）

38

68

その他

49

△36

小計

1,041

1,150

利息及び配当金の受取額

1

0

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△141

△259

営業活動によるキャッシュ・フロー

900

889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21

△26

無形固定資産の取得による支出

△167

△234

投資有価証券の取得による支出

△40

－

投資有価証券の売却による収入

0

2

会員権の取得による支出

△34

－

差入保証金の差入による支出

△10

△62

差入保証金の回収による収入

0

1

短期貸付金の回収による収入

35

－

資産除去債務の履行による支出

△0

－

子会社株式の取得による支出

－

△35

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△236

△354

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△124

△207

自己株式の取得による支出

△0

△199

非支配株主への配当金の支払額

△1

△2

リース債務の返済による支出

△9

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△135

△418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

528

115

現金及び現金同等物の期首残高

3,483

4,012

現金及び現金同等物の期末残高

4,012

4,128