中日本興業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 平成31年４月１日 至 令和２年３月31日) | 当事業年度 (自 令和２年４月１日 至 令和３年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 158,931 | △395,555 |
| 減価償却費 | 200,952 | 174,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | △570 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,920 | △3,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10,911 | △10,374 |
| 助成金収入 | - | △59,817 |
| 固定資産除却損 | - | 11 |
| 臨時休業等による損失 | - | 83,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,046 | △77,215 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,268 | △1,684 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,246 | △53,636 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 19,032 | 18,889 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | △1,185 | 444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △291,462 | △18,346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 756 | △2,074 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △18,579 | △726 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,438 | △18,959 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | △48,121 | △24,060 |
| その他 | △23,192 | △18,412 |
| 小計 | 191,800 | △407,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,911 | 10,374 |
| 助成金の受取額 | - | 59,817 |
| 臨時休業等による支出 | - | △63,621 |
| 法人税等の支払額 | △30,792 | △10,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 171,919 | △411,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △286,768 | △5,182 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,570 | △2,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,339 | △8,172 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △64,336 | △54,245 |
| 配当金の支払額 | △31,851 | △26,538 |
| 自己株式の取得による支出 | △849 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △97,038 | △80,784 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △215,457 | △500,620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,477,982 | 1,262,524 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,262,524 | 761,904 |
