きんえいのキャッシュフロー計算書
（2024年1月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 令和４年２月１日 至 令和５年１月31日) | 当事業年度 (自 令和５年２月１日 至 令和６年１月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 180,566 | 225,770 |
| 減価償却費 | 317,201 | 305,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △41 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △11,744 | 4,897 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,060 | △2,408 |
| 支払利息 | 6,729 | 5,629 |
| 休業等の要請に伴う協力金 | △23,320 | - |
| 固定資産除却損 | 26,440 | 28,612 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 8,759 | △7,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △4,013 | 3,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,156 | 20,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,283 | △51,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,332 | △1,493 |
| その他 | △5,258 | △5,683 |
| 小計 | 553,118 | 527,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 2,372 |
| 利息の支払額 | △6,637 | △5,595 |
| 協力金の受取額 | 23,320 | - |
| 法人税等の支払額 | △61,891 | △61,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,953 | 463,038 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △146,628 | △233,312 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | △134,442 | △69,019 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △13,788 | △34,625 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | △336 | 7,969 |
| その他 | △20,149 | △30,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △315,345 | △359,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △75,000 | △75,000 |
| 配当金の支払額 | △27,885 | △27,883 |
| その他 | △623 | △659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △203,509 | △103,542 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,901 | △374 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 84,524 | 75,622 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 75,622 | 75,248 |
