スペースのキャッシュフロー計算書
（2021年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,607,841 | 2,271,148 |
| 減価償却費 | 382,169 | 409,205 |
| 減損損失 | 27,720 | － |
| のれん償却額 | 5,040 | － |
| 株式報酬費用 | 10,203 | 91,789 |
| たな卸資産評価損 | － | 3,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12,511 | △1,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,812 | △4,685 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △6,352 | 9,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △29,920 | 6,751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 68,216 | △755,983 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △81,539 | △67,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,023 | △16,995 |
| 受取保険金 | △7,509 | △11,131 |
| 雇用調整助成金 | △13,170 | △6,434 |
| 支払利息 | 4,367 | 4,651 |
| 為替差損益（△は益） | 3,594 | △8,436 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △250,450 | △6,012 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 734 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,687,577 | △115,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 294,190 | 326,453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △270,739 | 329,456 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △195,110 | △19,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,471 | △8,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 82,877 | 79,788 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △12,096 | 32,983 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △25,042 | 24,016 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 296 |
| その他 | 166,542 | 120,413 |
| 小計 | 4,427,191 | 2,688,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,164 | 13,931 |
| 利息の支払額 | △4,367 | △4,651 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 13,170 | 6,434 |
| 保険金の受取額 | － | 11,131 |
| 法人税等の支払額 | △630,254 | △432,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,824,904 | 2,282,584 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年 1月 1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年 1月 1日 至 2021年12月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,272 | △15,686 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,976 | △7,013 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 484,269 | 20,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △201,142 | △13,900 |
| 定期預金の預入による支出 | － | △73,860 |
| 定期預金の払戻による収入 | 136,570 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,774 | △3,732 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,129 | － |
| その他 | 5,501 | 3,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 311,305 | △89,934 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,096 | △1,125 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | △6,369 | △495 |
| 配当金の支払額 | △1,036,742 | △888,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,044,208 | △830,205 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12,112 | 23,221 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,079,888 | 1,385,665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,256,032 | 13,335,921 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 69,044 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,335,921 | 14,790,630 |
